现金流量表模板2020年新版是一个企业、团队的年财务现金流的表格模板，对一个公司、团队来讲，财务是重中之重的一个部门，不仅日常运营的时候要做报表，同时在季度、年终的时候都要做好现金流的报表，通过这些报表对当前的企业流动资金的状况能更加的清晰，财务和公司管理者能更好的管理好财务状况，并且还能有效的避免因资金流产生的问题而影响到公司的运行，这个工作可以说相当的繁琐，今天小编带来的这款现金流量表模板免费版就是一款已经编辑好了的表格模板，通过这个模板用户可以非常轻松的创建现金流报表，同时模板内还设置好了公式，能非常有效的提高使用者的工作效率，有需要的朋友可以从本站下载体验。
相关信息
现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含银行存款）的增减变动情形。
现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。国际财务报告准则第7号公报规范现金流量表的编制。
模板亮点
1、现金流量表模板即下即用，这模板就是一个已经制作完成的表格，下载后有EXcel就可以直接打开。
2、模板详细，一共有负债表、利润表、数据表、现金流量表四张表格，满足日常的使用。
3、内置公式，用户不管是修改之后使用还是直接使用，填入数据即可自动运算。
4、版本新，最新2020的年度现金流量表格。
模板内容
一、现金流量表模板经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金。
收到的税费返还。
收到的其他与经营活动有关的现金。
1、现金流入小计：
购买商品、接受劳务支付的现金。
支付给职工以及为职工支付的现金。
支付的各项税费。
支付的其他与经营活动有关的现金。
2、现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额。
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金。
取得投资收益所收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额。
收到的其他与投资活动有关的现金。
1、现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。
投资所支付的现金。
支付的其他与投资活动有关的现金。
2、现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额。
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金。
借款所收到的现金。
收到的其他与筹资活动有关的现金。
1、现金流入小计
偿还债务所支付的现金。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金。
支付的其他与筹资活动有关的现金。
2、现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额。
四、汇率变动对现金的影响。
五、现金及现金等价物净增加额。
0条评论